FAZENDA PITANGA
MOVIMENTO DO CAIXA
FEV/MARÇO /2012
Dia
|
Descrição
|
Entrada
|
Saída
|
Saldo
|
-
|
Saldo financeiro em 20.02.2012
|
0.000,00
|
||
25.02
|
Compra de 15 estacas de cimento – R$ 20,00 cada
|
300,00
|
-300,00
|
|
26.02
|
Contribuição Paulo Lobo mês março.
|
200,00
|
-100,00
|
|
03.03
|
Contribuição
IZa Lobo mês março
|
300,00
|
200,00
|
|
03.03
|
Contribuição
Dinho Valadão mês março
|
200,00
|
400,00
|
|
04.03
|
Contribuição
Duda Lobo mês março
|
200,00
|
600,00
|
|
04.03
|
Pagamento diárias
Peu
|
150,00
|
450,00
|
|
04.03
|
Compra de 15
estacas de cimento – R$ 20,00 cada
|
300,00
|
150,00
|
|
10.03
|
Adiantamento
empreitada reforma Cerca até 2ª Ponte
|
500,00
|
-350,00
|
|
10.03
|
Contribuição
Balneário
|
200,00
|
-150,00
|
|
10.03
|
Contribuição
Lucas Lobo
|
100,00
|
-50,00
|
|
10.03
|
Compra de ferramentas
– Cavador e cabos
|
51,00
|
-101,00
|
|
10.03
|
Pagamento diárias
Peu.
|
200,00
|
-301,00
|
|
10.03
|
Compra de 20
estacas de cimento- R$ 20,00 cada.
|
400,00
|
-701,00
|
|
14.03
|
Contribuição
Nelson Lobo mês de março
|
1.000,00
|
299,00
|
|
17.03
|
Pagamento diárias
Peu
|
175,00
|
124,00
|
|
24.03
|
Pagamento transporte
de Estacas para a Faz.Pitanga
|
100,00
|
24,00
|
|
24.03
|
Pagamento segunda
parcela de empreitada reforma cerca até 2ª ponte
|
150,00
|
- 126,00
|
|
24.03
|
Pagamento
diárias Peu
|
175,00
|
-301,00
|
|
31.03
|
Pagamento diárias
Peu
|
175,00
|
-476,00
|
|
31.03
|
Pagamento 3ª
parcela empreitada reforma cerca até 2ª ponte
|
150,00
|
-626,00
|
|
Total de
receitas
|
2,200,00
|
|||
Total de
despesas
|
2.826,0
|
|||
Notas:
Os trabalhos de execução do Projeto Fazenda Pitanga , foi iniciado em 25.02.2012.
Até o final do mês de março:
1-
Foi efetivada o
preparo de 45 covas com 80 cm de fundura
e largura para plantio de coqueiros.
2-
Executada o acêro da área e retirada de toda a cerca antiga que se encontrava totalmente deteriorada e
cavação dos buracos para novas estacas de cimento. Esta cerca vai de onde
termina a Alvenaria da Estrada de rodagem até a 2ª Ponte. È o primeiro passo para evitar-se a invasão
de estranhos.
3-
Foi iniciada
a roçagem e coivaramento da área
nas imediações da 2ª Ponte,
4-
- Foram adquiridas
algumas ferramentas de trabalho e 50 estacas de cimento ( R$ 1.000,00)
Cachoeira,
31 de março de 2012.
Paulo Lobo- Coordenador
FAZENDA PITANGA
MOVIMENTO DO CAIXA
Abril /2012
Dia
|
Descrição
|
Entrada
|
Saída
|
Saldo
|
-
|
Saldo financeiro em 01.04.2012
|
- 626,00
|
||
01/04
|
Contribuição Paulo
Lobo mês abril
|
200,00
|
-426,00
|
|
07.04
|
Diárias de Peu.
|
175,00
|
-601,00
|
|
07.04
|
4ª parcela
empreitada Cerca 2ª ponte
|
100,00
|
-701,00
|
|
03.04
|
Contribuição Nelson
Lobo mês abril
|
1.000,00
|
299,00
|
|
04.04
|
Contribuição
Lucas Lobo mês abril
|
100,00
|
399,00
|
|
10.04
|
Compra de 25 estacas de cimento – R$ 20,00 cada
|
500,00
|
- 101,00
|
|
14.04
|
Contribuição de
Duda Lobo- mês de abril
|
200,00
|
99,00
|
|
14.04
|
5ª parcela
empreitada cerca 2ª Ponte
|
50,00
|
49,00
|
|
14.04
|
Pagamento
diárias Peu
|
175,00
|
-126,00
|
|
17.04
|
Contribuição Iza
Lobo – mês de abril
|
300,00
|
174,00
|
|
17.04
|
Contribuição de
Dinho Valadão - mês de abril
|
200,00
|
374,00
|
|
21.04
|
Pagamento diárias
Peu.
|
175,,00
|
199,00
|
|
21.04
|
Compra de 25
estacas de cimento- R$ 20,00 cada.
|
500,00
|
-301,00
|
|
21.04
|
6ª parcela emp.
Cerca 2ª ponte
|
100,00
|
-401,00
|
|
21.04
|
Pag. Transporte
Estacas
|
50,00
|
-451,00
|
|
28.04
|
Pagamento diárias
Peu
|
175,00
|
-626,00
|
|
Total de
receitas
|
2,000,00
|
|||
Total de
despesas
|
2.000,0
|
|||
Notas:
Os trabalhos de execução do Projeto Fazenda Pitanga , foi iniciado em 25.02.2012.
Até o final do mês de abril /2012 houve
investimento em:
1-
100 estacas de cimento – R$ 20,00 cada = R$ 2.000,00
2-
Empreitada execução cerca até 2ª Ponte = R$ 1.050,00
3-
Mão de obra diárias –
Roçagem, covas etc. = R$ 1.575,00
4-
Compra
material...........................................= R$
51,00
5-
Transporte
estacas.........................................= R$ 150,00
Total
...................................R$
4.826,00
No mês
de maio , daremos ênfase compra de mudas
de plantas e plantio , aproveitando a
estação das chuvas.
Ainda
neste mês de maio estará entrando em
funcionamento pleno o Blog da Fazenda Pitanga, haverá elaboração do Projeto da
Fazenda ( ainda esta em minuta) e emissão de documentos de propriedade .
Cachoeira,
30 de ABRIL de 2012.
Nenhum comentário:
Postar um comentário